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周二的三角转债是否值得申购?会是大肉债不,拭目以待!

2021-5-24 15:23| 查看: 4421| 评论: 0|来自: 八链财经
摘要: 明天,5月25日,周二,三角防务发行可转债,名字叫:三角转债,跟我们平时说的“三角债”不一样哈,这只可转债是否具备申购价值,且看下文分析。

今天中装转2上市,开盘报100元,盘中最高价101.88元,最低价99.51元,是的,中装转2破发了。在这只可转债还没上市前,我其实已经提示过,有破发风险。恭喜那些在100元以上价位就快速逃跑的亲们。

可转债是会破发的,在申购可转债之前,提前规避掉一些可能会破发的可转债,可以提升自己的可转债收益。

明天,5月25日,周二,三角防务发行可转债,名字叫:三角转债,跟我们平时说的“三角债”不一样哈,这只可转债是否具备申购价值,且看下文分析:

三角防务,主营业务为航空、航天、船舶等领域的锻件产品的研制、生产、销售和服务。公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录。公司根据客户提供的产品技术标准、图纸或数模,研发设计出能够通过机械加工手段加工、制作出相关部件的锻件图,进而生产出相应锻件并交付客户。

本次三角防务拟发行90437.27万元可转债。可转债期限为6年,即2021年5月25日至2027年5月24日。债券利率为:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1%,第四年为1.5%,第五年为2.5%,第六年为3%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日(2021年5月31日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期。

持有三角防务股票的股东可以在5月24日收市后按每股配售1.8251元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按100元/张转换为可转债张数, 每1张为一个申购单位。按此计算,需要至少持有600股三角防务股票才能至少配售1手可转债。按目前股价34元左右计算,需要至少持有三角防务股票市值20400元左右。

从三角防务盘面上看,今年2021年1月至今,股价先是走了一波下跌路,最近开始往回反弹了。股价区间大约在27元至45元。

从其2019年5月份上市至今,股价走势显示,普遍走的区间范围在27-37元之间。

财务报表上看,近5年来,营业收入一直在增长中。就是近2年增长开始放缓了。

净利润方面,近5年也是在增长,近2年放缓。

公司主要收入来自于锻件。

因为发行可转债时,转股价定在了31.82元,我们摘取三角防务普遍的股价走势区间27-37元,计算其可转价值范围在85-116。鉴于该公司营业收入和净利润一直处于增长趋势,可以判定股价要跌到28.6元以下(对应转股价值为90)的可能性比较低,所以可以预测该可转债破发可能性很低。个人将积极申购!

目前三角转债转股价值为107左右,若后期股价持续往回反弹至37元,则对应转股价值为116。若后期股价跌到29元,则对应转股价值为91。低点和高点都给予其10个点溢价,据此预判,三角转债上市后的价格在101-126元之间。具体的价格主要看上市首日三角防务股价会在哪个价格,拭目以待。可能是只大肉债。

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